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Trésorier Junior - Cash Management & Back office

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Inetum

3mo ago

  • Job
    Full-time
    Entry & Junior Level
  • Business, Operations & Strategy
    Banking & Finance
  • Lyon
  • Quick Apply

AI generated summary

  • You need a master's in Finance or Treasury, expertise in Cash Management, pooling techniques, payment methods, project management skills, communication abilities in French and English, and strong organization.
  • You will manage daily cash flow, oversee transactions, optimize banking fees, maintain liquidity, ensure payment execution, and support subsidiaries in cash management, while enhancing processes and controls.

Requirements

  • Titulaire d'un master en Finance ou en Trésorerie
  • Expertise en Cash Management
  • Maîtrise des techniques de pooling
  • Connaissance approfondie des moyens de paiement
  • Compétences en gestion de projet
  • Esprit d'équipe
  • Autonomie et détermination
  • Rigueur et sens de l'organisation
  • Curiosité et créativité
  • Facilités de communication
  • Aptitudes à la négociation
  • Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais

Responsibilities

  • Gestion de la trésorerie quotidienne en « trésorerie zéro ».
  • Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
  • Optimiser les frais bancaires.
  • Participer à l’optimisation de la liquidité du Groupe.
  • Participer à la maintenance, évolution et documentation de l'environnement IT dédié aux outils de gestion de trésorerie. Assurer l'administration des systèmes et la formation interne afin d'assurer l'exploitation. Effectuer les contrôles nécessaires à la bonne tenue des process.
  • Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.
  • Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
  • Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
  • Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
  • Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
  • Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.
  • Participer au process des prévisions de trésorerie au quotidien – en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.
  • Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
  • Procéder à la documentation systématique des opérations de marché.
  • Assurer la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du groupe.
  • Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
  • Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.
  • Participer aux projets de l’équipe : appels d’offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
  • Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures.

FAQs

What type of company is Inetum?

Inetum is a European leader in digital services, with a focus on delivering solutions that enhance performance, innovation, and the common good across various sectors.

What is the role of the Trésorier Junior?

The role of the Trésorier Junior involves managing daily cash management, ensuring the execution of financial operations, optimizing bank fees, and participating in liquidity management for the group.

What qualifications are required for the Trésorier Junior position?

Candidates should hold a master’s degree in Finance or Treasury, have expertise in cash management, knowledge of pooling techniques, and excellent communication skills in both French and English.

Is previous experience in cash management necessary?

While not explicitly stated, expertise in Cash Management is a requirement, suggesting that relevant experience is valued for this role.

Will there be opportunities for career development?

Yes, the company offers a personalized career path, international opportunities, targeted training, and diverse projects across various fields.

What kind of working environment does Inetum provide?

Inetum promotes a culture of proximity and collaboration, with a focus on teamwork, excellence, and support for one another among its employees.

Are the job positions at Inetum open to individuals with disabilities?

Yes, all job positions at Inetum are open to individuals in situations of disability.

How does Inetum support work-life balance?

Inetum provides a telework agreement for added flexibility, promoting a better work-life balance for its employees.

What are the key responsibilities related to cash management for this position?

Key responsibilities include managing daily cash with a zero cash target, establishing liquidity positions, ensuring payment executions, and assisting subsidiaries with liquidity optimization.

What are the main tasks associated with the back office for the Trésorier Junior role?

The main tasks include controlling financial operations initiated by the Front Office, documenting market operations, ensuring payment security, and maintaining procedures related to cash management and back office functions.

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Inetum

Consulting
Industry
10,001+
Employees
1970
Founded Year

Mission & Purpose

Inetum is a global IT services and consulting company that offers digital transformation solutions, including IT consulting, software development, and managed services. Their mission is to help organizations improve their performance and adapt to technological changes through innovative and tailored digital solutions. Their purpose is to drive business growth and efficiency by leveraging technology to meet the unique needs of their clients and foster long-term partnerships.